2月16日,淡水河谷發(fā)布2022年第四季度及2022年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告,2022年第四季度,淡水河谷持續(xù)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤(rùn))為50億美元,環(huán)比增長(zhǎng)10億美元。2022年,持續(xù)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為209億美元,較2021年同比下降38%,主要系鐵礦石粉礦實(shí)際價(jià)格下23.6%所致。2022年運(yùn)營(yíng)自由現(xiàn)金流為57億美元,2021年為200億美元,系EBITDA下降所致。
從資本支出情況來看,2022年第四季度資本性支出為18億美元,包括增長(zhǎng)性和持續(xù)性投資,此項(xiàng)支出較第三季度環(huán)比增長(zhǎng)5.57億美元,但同比持平,符合季節(jié)性規(guī)律。2022年全年資本性支出為54億美元,較2021年同比增長(zhǎng)8%,系塞拉多驕陽(SoldoCerrado)太陽能項(xiàng)目、南嶺120(SerraSul120)項(xiàng)目、卡帕內(nèi)瑪(Capanema)項(xiàng)目和圖巴朗(Tubar?o)綠色壓塊項(xiàng)目投資所致。
截至2022年12月31日的負(fù)債和租賃負(fù)債總額為127億美元,較第三季度末期環(huán)比增加了5.08億美元,主要系運(yùn)營(yíng)自由現(xiàn)金流減少及股票回購計(jì)劃得到進(jìn)一步執(zhí)行所致。總負(fù)債凈額為141億美元,環(huán)比增加了8.56億美元,符合公司100億美元至200億美元的目標(biāo)杠桿水平。